巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,388,596 | 2,045,642 |
| 減価償却費 | 169,817 | 193,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -330,778 | -261,230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,049 | -26,377 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -26,492 | 95,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,146 | -7,207 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,525 | -26,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,334 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,723 | -15,393 |
| 支払利息 | 5,066 | 1,336 |
| 為替差損益（△は益） | 13,649 | -31,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,927 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,921 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -62,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,958 | -74,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -737,074 | 619,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,006 | 622,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,213 | 42,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 332,283 | 216,355 |
| その他 | 182,064 | 39,060 |
| 小計 | 632,387 | 3,346,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,806 | 15,397 |
| 利息の支払額 | -5,073 | -1,343 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -486,088 | -173,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,031 | 3,186,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000,000 | -8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,462 | -169,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,436 | -4,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,786 | -10,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,889 |
| 貸付けによる支出 | -920 | -720 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,015 | 760 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -48,554 | -598 |
| その他 | -1,692 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,320,837 | -4,127,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -104 |
| 配当金の支払額 | -234,490 | -244,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,490 | -244,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,124 | 61,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,395,172 | -1,123,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,857,553 | 10,733,893 |
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