巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,045,642 | 2,335,696 |
| 減価償却費 | 193,093 | 181,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261,230 | -397,617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,377 | -38,427 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 95,609 | -138,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,207 | 851 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,209 | -27,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,393 | -18,393 |
| 支払利息 | 1,336 | 1,232 |
| 為替差損益（△は益） | -31,568 | -15,820 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -456,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,927 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -62,996 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,054 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,666,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 619,723 | -1,226,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622,742 | 151,044 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,330 | 57,179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 216,355 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 664,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,143 | -166,407 |
| その他 | -46,083 | -46,615 |
| 小計 | 3,346,716 | -806,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,397 | 18,436 |
| 利息の支払額 | -1,343 | -1,239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -173,997 | -719,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,186,771 | -1,507,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000,000 | -8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,134 | -119,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,265 | 491,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,198 | -13,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,448 | -7,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,889 | － |
| 貸付けによる支出 | -720 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 760 | 610 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -598 | -145,021 |
| その他 | 141 | -1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,127,042 | -3,794,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -66 |
| 配当金の支払額 | -244,469 | -249,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,573 | -249,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,184 | 139,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,123,660 | -5,412,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,607,490 | 7,194,949 |
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