巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,335,696 | 2,087,405 |
| 減価償却費 | 181,288 | 187,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -397,617 | -359,308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,427 | -51,223 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -138,624 | -54,872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 851 | 2,555 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,537 | -27,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 287 | -8,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,393 | -27,944 |
| 支払利息 | 1,232 | 360 |
| 為替差損益（△は益） | -15,820 | 101,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -456,447 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,907 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,666,043 | -1,052,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,226,302 | -563,362 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,267 | -224,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,044 | 58,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,179 | 49,638 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 664,626 | 601,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,407 | 344,430 |
| その他 | -73,882 | -53,045 |
| 小計 | -806,028 | 993,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,436 | 28,124 |
| 利息の支払額 | -1,239 | -367 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -719,015 | -729,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,847 | 292,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000,000 | -4,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,392 | -71,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 491,734 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,412 | -35,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,334 | -803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,213 |
| 貸付けによる支出 | -540 | -5,886 |
| 貸付金の回収による収入 | 610 | 360 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -145,021 | 747 |
| その他 | -1,426 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,794,782 | -291,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| 配当金の支払額 | -249,457 | -279,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,524 | -279,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,612 | -124,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,412,541 | -403,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,732,583 | 10,329,501 |
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