巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,087,405 | 3,092,855 |
| 減価償却費 | 187,919 | 169,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -359,308 | -453,051 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,223 | -45,707 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -54,872 | 2,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,460 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,555 | 4,282 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,558 | -28,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,772 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,944 | -33,426 |
| 支払利息 | 360 | 368 |
| 為替差損益（△は益） | 101,572 | -60,177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,907 | -57,706 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -27,506 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,052,373 | 66,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -563,362 | -537,122 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -224,121 | 18,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,844 | 623,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,638 | -18,240 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 601,189 | 93,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 344,430 | -223,902 |
| その他 | -53,045 | -31,762 |
| 小計 | 993,964 | 2,554,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,124 | 34,861 |
| 利息の支払額 | -367 | -376 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -729,560 | -676,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,160 | 1,912,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,134 | -98,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,704 | -35,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -803 | -528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,213 | 89,880 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 31,506 |
| 貸付けによる支出 | -5,886 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 3,768 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 747 | -1,474 |
| その他 | -5 | -3,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,214 | -4,014,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -279,391 | -698,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,391 | -698,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124,637 | 61,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,081 | -2,738,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,329,501 | 10,780,810 |
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