巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,092,855 | 3,791,519 |
| 減価償却費 | 169,766 | 178,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -453,051 | -552,063 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,707 | -57,831 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 2,721 | -69,769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,282 | 1,035 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,624 | -16,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | -15,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,426 | -28,638 |
| 支払利息 | 368 | 390 |
| 為替差損益（△は益） | -60,177 | 19,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -64,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,706 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -27,506 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 66,569 | -1,878,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -537,122 | -551,277 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,211 | -36,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623,602 | -2,102,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,240 | 201,166 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 93,426 | 752,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -223,902 | 215,960 |
| その他 | -31,762 | -74,514 |
| 小計 | 2,554,683 | -286,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,861 | 28,638 |
| 利息の支払額 | -376 | -390 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -676,281 | -921,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,912,886 | -1,179,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,609 | -2,191,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 64,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,213 | -3,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528 | -828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,880 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 31,506 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,768 | 1,990 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,474 | -81,355 |
| その他 | -3,664 | 19,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,014,634 | -2,191,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -163 |
| 配当金の支払額 | -698,478 | -818,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,478 | -818,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,516 | 21,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,738,709 | -4,167,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,780,810 | 10,765,123 |
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