巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月12日 10:54
- 【資料】
- 半期報告書-第97期(2025/11/01-2026/10/31)
- 【短信】
- 2026年10月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年11月1日
至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日
至 2026年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,791 | 4,137 |
| 減価償却費 | 178 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -552 | -832 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -72 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -35 |
| 支払利息 | | |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | -296 |
| 固定資産除却損 | － | 7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,878 | -1,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -551 | 754 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,102 | -388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 201 | 83 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 752 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 215 | -26 |
| その他 | -74 | -73 |
| 小計 | -286 | 1,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 35 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -921 | -939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | 1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,191 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -81 | 2 |
| その他 | 19 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -899 |
| 配当金の支払額 | -818 | -1,077 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -1,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,167 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,765 | 12,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
