巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,885,003 | 4,022,426 |
| 減価償却費 | 376,133 | 392,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,204 | 283,021 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,910 | 6,927 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -162,983 | -10,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,348 | 12,118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55,794 | -57,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | -10,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,229 | -68,798 |
| 支払利息 | 5,024 | 1,600 |
| 為替差損益（△は益） | -76,347 | -17,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,772 | -85,615 |
| 減損損失 | － | 178,207 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,529,064 | -772,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,405,711 | 728,520 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,228 | -202,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,878 | -217,528 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -460,715 | － |
| 固定資産除却損 | 4,368 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,382 | 10,782 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -22,116 | 190,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -355,681 | 524,250 |
| その他 | -90,771 | -123,723 |
| 小計 | -579,545 | 4,779,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,354 | 68,263 |
| 利息の支払額 | -5,024 | -1,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,201,371 | -1,333,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,739,586 | 3,512,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000,000 | -4,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000,000 | 4,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,384 | -155,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496,002 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,571 | -73,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,591 | -1,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,484 | 138,457 |
| 貸付けによる支出 | -1,080 | -6,246 |
| 貸付金の回収による収入 | 970 | 5,076 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -150,253 | 9,121 |
| その他 | -3,095 | -14,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,480 | -99,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| 配当金の支払額 | -498,913 | -678,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,980 | -678,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303,179 | 52,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,874,906 | 2,786,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,732,583 | 13,519,519 |
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