巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,022,426 | 4,667,546 |
| 減価償却費 | 392,621 | 357,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 283,021 | 240,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,927 | 23,136 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -10,202 | 196,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,118 | -2,552 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57,477 | -59,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,460 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,184 | 439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,798 | -65,982 |
| 支払利息 | 1,600 | 326 |
| 為替差損益（△は益） | -17,504 | 7,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,615 | -57,706 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -27,506 |
| 減損損失 | 178,207 | － |
| 固定資産除却損 | － | 7,732 |
| 事業整理損 | － | 185,315 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -772,727 | -597,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 728,520 | -1,437,158 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -202,123 | 162,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,528 | 1,023,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,782 | 25,155 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 190,247 | 369,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 524,250 | -335,311 |
| その他 | -123,723 | -30,398 |
| 小計 | 4,779,378 | 4,654,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,263 | 67,423 |
| 利息の支払額 | -1,600 | -341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,333,788 | -1,358,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,512,252 | 3,363,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,872 | -507,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,946 | -39,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,525 | -1,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,457 | 89,880 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 31,506 |
| 貸付けによる支出 | -6,246 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,076 | 6,955 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,121 | -207,107 |
| その他 | -14,078 | -1,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,014 | -629,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -678,521 | -1,327,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,521 | -1,327,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,218 | 6,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,786,935 | 1,413,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,519,519 | 14,933,001 |
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