巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,667,546 | 5,478,329 |
| 減価償却費 | 357,327 | 377,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240,750 | 420,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,136 | 24,788 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 196,484 | 49,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,552 | 11,884 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59,047 | -27,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 439 | -15,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,982 | -70,995 |
| 支払利息 | 326 | 789 |
| 為替差損益（△は益） | 7,593 | 1,522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,706 | -1,404 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -27,506 | － |
| 固定資産除却損 | 7,732 | 3,136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -78,182 |
| 事業整理損 | 185,315 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -597,366 | 627,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,437,158 | -1,535,415 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 162,542 | 6,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,023,754 | -1,402,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,155 | -130,668 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 369,870 | 175,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -335,311 | 223,492 |
| その他 | -30,398 | -158,551 |
| 小計 | 4,654,946 | 3,980,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,423 | 71,000 |
| 利息の支払額 | -341 | -789 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,358,035 | -1,674,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,363,993 | 2,376,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,894 | -2,505,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 89,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,632 | -6,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,480 | -1,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,880 | 2,762 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 31,506 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,955 | 2,390 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -207,107 | -75,191 |
| その他 | -1,804 | 19,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,876 | -2,474,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -163 |
| 配当金の支払額 | -1,327,108 | -1,546,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,108 | -1,546,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,473 | 79,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,413,482 | -1,565,473 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,933,001 | 13,367,527 |
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