支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の流動負債は44億2百万円となり前期末より6億13百万円減少いたしました。
これは、電子記録債務の増加3億17百万円、未払費用の増加1億1百万円等の増加要因があったものの、支払手形及び買掛金の減少4億9百万円、未払法人税等の減少2億94百万円、前受金の減少3億52百万円等によるものであります。
④固定負債

2014/05/30 15:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。また外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に譲渡性預金、取引先企業との事業提携・連携強化を目的とする株式であり、これらの株式は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/05/30 15:24