利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は27百万円(前年同期は4億35百万円の増加)となりました。これは、仕入債務の増加9億21百万円、減価償却費3億86百万円等の増加要因があったものの、売上債権の増加11億6百万円、たな卸資産の増加5億90百万円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は8億52百万円(前年同期は5億66百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8億35百万円等の減少要因によるものであります。

2020/05/29 11:18