営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ7億57百万円増加し、230億31百万円となりました。増減の主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が6億4百万円、現金及び預金が5億6百万円減少したものの、仕掛品が9億2百万円、原材料及び貯蔵品が2億68百万円増加したことによるものであります。
また、当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億18百万円増加し、83億37百万円となりました。増減の主な要因は、電子記録債務が3億40百万円、支払手形及び買掛金が2億65百万円減少したものの、短期借入金が9億63百万円増加したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3億39百万円増加し、146億94百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が3億87百万円減少したものの、為替換算調整勘定が7億40百万円増加したことによるものであります。2022/10/07 15:37