石井工作研究所（6314）の電子記録債務の推移 - 通期

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注)平成30年1月期日の金額には期末日満期支払手形40,331千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

2018/03/23 11:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流 動 負 債)
流動負債は前事業年度末より405百万円増加して1,478百万円となりました。これは主に、電子記録債務が109百万円、買掛金が56百万円及び短期借入金が200百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(固 定 負 債)

2018/03/23 11:10

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に純投資目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが4カ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、運転資金調達を目的としたものであり、長期借入金は、主に本社ビルのリノベーションに係る資金調達です。償還日は最長で決算日後10年であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としております。

2018/03/23 11:10