#1 業績等の概要: これは主に、減価償却費の計上9千1百万円及び仕入債務の増加3億5千1百万円等による資金の増加があったものの、売上債権の増加3億5千2百万円及びたな卸資産の増加3億4千2百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による資金の増加は1億6千9百万円(前年同期は3千5百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による資金の増加1億6千4百万円等によるものであります。
2014/07/28 16:07
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費の計上及び仕入債務の増加等による資金の増加があったものの、売上債権の増加及びたな卸資産の増加等により資金が減少し、2億3千万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却等により1億6千9百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払及びリース債務の返済等により5千4百万円の支出となりました。
2014/07/28 16:07