営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主な原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の減少は2億3千万円(前年同期は2億9千万円の減少)となりました。

2014/07/28 16:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ1億1千6百万円減少し、9億3千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費の計上及び仕入債務の増加等による資金の増加があったものの、売上債権の増加及びたな卸資産の増加等により資金が減少し、2億3千万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却等により1億6千9百万円の収入となりました。

2014/07/28 16:07