利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に仕入債務の減少1億2千2百万円及び前払年金費用の増加6千3百万円等による資金の減少があったものの、たな卸資産の減少2億2千6百万円及び売上債権の減少5千3百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動による資金の増加は有形固定資産の売却による収入等により5千万円(前年同四半期は4百万円の減少)となりました。

2015/11/12 9:24