営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主な原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は8億6千万円(前年同期は5億3千7百万円の減少)となりました。これは主に、前払年金費用の増加1億7百万円等による資金の減少があったものの、税引前当期純利益の計上1億8千9百万円、売上債権の減少5億4千7百万円及びたな卸資産の減少2億7千3百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2016/09/29 16:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ5億4百万円増加し、11億9千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前払年金費用の増加1億7百万円等による資金の減少があったものの、税引前当期純利益の計上1億8千9百万円、売上債権の減少5億4千7百万円及びたな卸資産の減少2億7千3百万円等により資金が増加し、8億6千万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2千8百万円等による資金の減少があったものの、有形固定資産の売却による収入7千1百万円により資金が増加し、3千6百万円の収入となりました。

2016/09/29 16:10