流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支 払 手 形
相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
SKソリューション(株)	67,612
(株)進 和	25,311
(株)ミ ス ミ	17,465
九州三菱電機販売(株)	15,723
(株)マ ツ シ マ	11,670
そ の 他	80,732
合 計	218,515

期日別内訳

期 日 別	金 額(千円)
平 成 29 年 1 月(注)	134,950
〃 2 月	22,920
〃 3 月	23,488
〃 5 月	37,155
合 計	218,515

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形76,518千円が含まれております。
ロ.電 子 記 録 債 務
相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
(株)キ ー エ ン ス	57,798
(株)日 伝	42,148
(株)デ ン ケ ン	27,649
大 阪 工 機(株)	18,194
冨 士 ダ イ ス(株)	15,350
そ の 他	194,364
合 計	355,505

期日別内訳

期 日 別	金 額(千円)
平 成 29 年 1 月	189,732
〃 2 月	53,909
〃 3 月	46,643
〃 5 月	65,220
合 計	355,505

ハ.買 掛 金

相 手 先	金 額(千円)
(株)アマダミヤチ	29,053
(株)ミ ヤ ハ ラ	6,358
SKソリューション(株)	5,329
(株)日 伝	5,315
ヴィスコ・テクノロジーズ(株)	5,266
そ の 他	78,492
合 計	129,817

2017/04/10 11:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流 動 負 債)
流動負債は前事業年度末より5億1百万円増加して10億7千3百万円となりました。これは主に、支払手形が1億5百万円、電子記録債務が2億1千2百万円及び短期借入金が1億円それぞれ増加したことによるものであります。
(固 定 負 債)

2017/04/10 11:25