営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主な原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の減少は8億2千万円(前年同期は8億6千万円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上3億9千万円、仕入債務の増加3億5千9百万円等による資金の増加があったものの、固定資産売却損益の計上1億7千9百万円及び売上債権の増加13億2百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2017/04/10 11:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ7億6千1百万円減少し、当事業年度末には4億3千7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益の計上3億9千万円、仕入債務の増加3億5千9百万円等による資金の増加があったものの、固定資産売却損益の計上1億7千9百万円及び売上債権の増加13億2百万円等により資金が減少し、8億2千万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入4億2千3百万円による資金の増加があったものの、有形固定資産の取得による支出4億4千4百万円等により資金が減少し、2千6百万円の支出となりました。

2017/04/10 11:25