有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	5,016
預 金
当 座 預 金	413,977
普 通 預 金	1,352
外 貨 預 金	16,685
別 段 預 金	333
小 計	432,348
合 計	437,365

ロ.受取手形
相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
(株)ラ プ ラ ス	2,618
西 日 本 電 線(株)	1,272
ミ ハ ラ 電 子(株)	363
合 計	4,254

期日別内訳

期 日 別	金 額(千円)
平 成 29 年 1 月(注)	2,540
〃 2 月	1,349
〃 3 月	363
合 計	4,254

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形477千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
(株)ジェイデバイス	169,742
菱 電 商 事(株)	38,115
三 菱 電 機(株)	20,635
内藤電誠工業(株)	1,623
浜松ホトニクス(株)	1,512
そ の 他	1,685
合 計	233,315

期日別内訳

期 日 別	金 額(千円)
平 成 29 年 1 月	72,000
〃 2 月	46,243
〃 3 月	59,764
〃 4 月	288
〃 5 月	55,018
合 計	233,315

ニ.売掛金
相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
第 一 実 業 (株)	1,335,627
三 菱 電 機 (株)	169,140
(株)加藤電器製作所	79,331
セイコーインスツル(株)	69,012
エスアイアイ・セミコンダクタ(株)	45,958
そ の 他	126,529
合 計	1,825,599

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 275
628,459	2,868,583	1,671,444	1,825,599	47.80	117.63

(注)上記金額には、消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品 目	金 額(千円)
製 品
加 工 部 品	34
小 計	34
半 製 品
半導体・自動車関連製造装置用部品	64,938
小 計	64,938
合 計	64,973

ヘ.仕 掛 品

品 目	金 額(千円)
半導体・自動車関連製造装置及び金型	392,618
加 工 部 品	20,248
そ の 他	8,889
合 計	421,756

ト.原材料及び貯蔵品

品 目	金 額(千円)
原 材 料
電 気 部 品	17,720
組 立 部 品	22,302
鋼 材	10,224
小 計	50,247
貯 蔵 品
消 耗 工 具	21,240
そ の 他	462
小 計	21,702
合 計	71,950

② 固定資産
イ.投資有価証券

区 分	金 額(千円)
株 式	389,258
合 計	389,258

③ 流動負債
イ.支 払 手 形
相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
SKソリューション(株)	67,612
(株)進 和	25,311
(株)ミ ス ミ	17,465
九州三菱電機販売(株)	15,723
(株)マ ツ シ マ	11,670
そ の 他	80,732
合 計	218,515

期日別内訳

期 日 別	金 額(千円)
平 成 29 年 1 月(注)	134,950
〃 2 月	22,920
〃 3 月	23,488
〃 5 月	37,155
合 計	218,515

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形76,518千円が含まれております。
ロ.電 子 記 録 債 務
相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
(株)キ ー エ ン ス	57,798
(株)日 伝	42,148
(株)デ ン ケ ン	27,649
大 阪 工 機(株)	18,194
冨 士 ダ イ ス(株)	15,350
そ の 他	194,364
合 計	355,505

期日別内訳

期 日 別	金 額(千円)
平 成 29 年 1 月	189,732
〃 2 月	53,909
〃 3 月	46,643
〃 5 月	65,220
合 計	355,505

ハ.買 掛 金

相 手 先	金 額(千円)
(株)アマダミヤチ	29,053
(株)ミ ヤ ハ ラ	6,358
SKソリューション(株)	5,329
(株)日 伝	5,315
ヴィスコ・テクノロジーズ(株)	5,266
そ の 他	78,492
合 計	129,817