利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、9億35百万円(前期は27億10百万円の獲得)となりました。これは売上債権の増加による資金の減少が23億65百万円(前期は21億46百万円の増加)あったものの、仕入債務の増加による資金の増加が10億82百万円(前期は15億57百万円の減少)、税金等調整前当期純利益を6億62百万円(前期は7億59百万円)、減価償却費を13億14百万円(前期は13億54百万円)計上したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、15億53百万円(前期は10億83百万円の使用)となりました。これは主に、機械装置やソフトウェア等の購入により、有形・無形固定資産の取得による支出が15億92百万円(前期は12億2百万円の支出)あったこと等によるものです。

2014/07/09 9:16