キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 11:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億2436万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億7376万、営業活動によるキャッシュ・フロー 96億6588万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,416 | -321 | -1,212 | 1,094 | -782 | 5,351 | 通期 | 3,255 | -1,806 | -869 | 1,448 | - | 6,027 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -528 | -788 | 739 | -1,316 | -804 | 5,266 | 通期 | 2,054 | -1,195 | -1,020 | 860 | - | 5,757 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,473 | -579 | -817 | 894 | -644 | 5,871 | 通期 | 2,924 | -1,700 | -844 | 1,224 | - | 6,147 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,287 | -1,207 | 2,790 | -3,493 | -1,233 | 5,473 | 通期 | -2,601 | -2,520 | 6,580 | -5,121 | -1,453 | 7,627 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,222 | -1,147 | -457 | 1,076 | -1,211 | 8,155 | 通期 | 6,352 | -2,536 | -1,560 | 3,816 | -2,774 | 9,823 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,771 | -1,507 | 316 | 264 | -1,479 | 10,416 | 通期 | 5,312 | -2,768 | -2,241 | 2,544 | -3,449 | 10,268 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,154 | -2,964 | -36 | 1,191 | -2,481 | 11,431 | 通期 | 6,404 | -6,600 | 1,925 | -196 | -4,772 | 12,250 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,651 | -1,571 | 3,606 | -3,222 | -1,622 | 12,937 | 通期 | 2,831 | -2,746 | 3,962 | 85 | -2,571 | 16,430 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,147 | -1,879 | -2,091 | 3,268 | - | 18,167 | 通期 | 9,666 | -2,774 | -3,524 | 6,892 | -2,004 | 20,517 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 14億4846万
- 2017年3月（連） -40.66%
- 8億5956万
- 2018年3月（連） +42.4%
- 12億2405万
- 2019年3月（連） マイ転
- -51億2119万
- 2020年3月（連） プラ転
- 38億1592万
- 2021年3月（連） -33.34%
- 25億4356万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億9638万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8521万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 68億9211万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -14億5342万
- 2020年3月（連） -90.84%
- -27億7370万
- 2021年3月（連） -24.33%
- -34億4853万
- 2022年3月（連） -38.39%
- -47億7244万
- 2023年3月（連）
- -25億7090万
- 2024年3月（連）
- -20億435万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 14.67%
- 2017年3月（連）
- 7.43%
- 2018年3月（連）
- 9.43%
- 2019年3月（連）
- -9.2%
- 2020年3月（連）
- 25.15%
- 2021年3月（連）
- 17.88%
- 2022年3月（連）
- 12.64%
- 2023年3月（連）
- 5.26%
- 2024年3月（連）
- 19.15%