TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,814,668 | 11,695,429 |
| 減価償却費 | 1,601,109 | 1,949,994 |
| のれん償却額 | 28,983 | 14,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -998 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146,199 | 187,445 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,390 | 29,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,957 | -72,162 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 56,759 | 149,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,101 | -77,548 |
| 支払利息 | 55,238 | 52,358 |
| 為替差損益（△は益） | 108,789 | 52,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -678,289 | 527,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,190,014 | -8,494,949 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,658 | -59,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,078,656 | 1,417,706 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 225,705 | 533,783 |
| その他 | -298,169 | 161,140 |
| 小計 | 5,858,311 | 8,067,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,007 | 77,914 |
| 利息の支払額 | -53,996 | -53,027 |
| 法人税等の支払額 | -570,329 | -1,704,345 |
| 法人税等の還付額 | 17,854 | 15,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,311,846 | 6,403,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -663,959 | -1,543,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 472,501 | 1,837,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,601 | 141,924 |
| その他の投資にかかる支出 | -4,401 | -33,231 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,691,039 | -5,272,134 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43,011 | 1,344 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,727,490 |
| その他 | 60,003 | -3,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,768,283 | -6,600,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300,000 | 3,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,136,875 | -1,340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -1,067 |
| 配当金の支払額 | -400,147 | -400,144 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 201,570 | － |
| その他 | -104,952 | -133,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,240,677 | 1,925,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,099 | 253,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,984 | 1,982,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,268,427 | 12,250,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
