TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,628 | 3,814,668 |
| 減価償却費 | 1,503,111 | 1,601,109 |
| のれん償却額 | 45,637 | 28,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,313 | -998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,352 | 146,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,126 | 15,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,788 | -7,957 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28,584 | 56,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,054 | -61,101 |
| 支払利息 | 49,821 | 55,238 |
| 為替差損益（△は益） | -22,311 | 108,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,937,861 | -678,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,412,845 | -2,190,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,628 | -36,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,974 | 3,078,656 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65,232 | 225,705 |
| その他 | 6,290 | -298,169 |
| 小計 | 6,415,947 | 5,858,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,550 | 60,007 |
| 利息の支払額 | -54,141 | -53,996 |
| 法人税等の支払額 | -421,565 | -570,329 |
| 法人税等の還付額 | 320,347 | 17,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,352,138 | 5,311,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,358 | -663,959 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,314 | 472,501 |
| その他の投資にかかる支出 | -4,374 | -4,401 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,463,320 | -2,691,039 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 62,501 | 43,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,945 | － |
| その他 | 46,964 | 75,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,536,218 | -2,768,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -910,000 | -1,136,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -273 |
| 配当金の支払額 | -400,148 | -400,147 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,956 | 201,570 |
| その他 | -61,187 | -104,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,560,467 | -2,240,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,665 | 142,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,196,787 | 444,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,823,443 | 10,268,427 |
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