TOWA（6315）の投資活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- -10億8381万
- 2009年3月31日 -37.53%
- -14億9057万
- 2010年3月31日
- -2億9054万
- 2011年3月31日 -113.56%
- -6億2048万
- 2012年3月31日
- -1億1294万
- 2013年3月31日 -859.33%
- -10億8353万
- 2014年3月31日 -43.33%
- -15億5306万
- 2015年3月31日
- -14億5226万
- 2016年3月31日 -24.39%
- -18億649万
- 2017年3月31日
- -11億9460万
- 2018年3月31日 -42.27%
- -16億9953万
- 2019年3月31日 -48.29%
- -25億2019万
- 2020年3月31日 -0.64%
- -25億3621万
- 2021年3月31日 -9.15%
- -27億6828万
- 2022年3月31日 -138.42%
- -66億26万
- 2023年3月31日
- -27億4601万
- 2024年3月31日 -1.01%
- -27億7376万
- 2025年3月31日 -71.54%
- -47億5821万
- 2026年3月31日 -16.12%
- -55億2542万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動によるキャッシュ・フローは、41億20百万円の収入(前年同期は103億72百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益70億5百万円、減価償却費31億22百万円の計上及び、仕入債務の増加が18億88百万円(前年同期は13億円の減少)あった一方で、売上債権の増加が30億70百万円(前年同期は28億44百万円の減少)、棚卸資産の増加が28億82百万円(前年同期は21百万円の減少)、法人税等の支払による支出が30億80百万円(前年同期は36億46百万円の支出)あったことによるものです。2026/06/19 13:41
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、55億25百万円の支出(前年同期は47億58百万円の支出)となりました。これは主に、生産能力の維持・拡充を目的とした有形固定資産の取得による支出32億74百万円(前年同期は47億81百万円の支出)、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出7億94百万円(前年同期は2億63百万円)を行ったことによります。 - #2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）
- (連結キャッシュ・フロー計算書)2026/06/19 13:41
前連結会計年度において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「長期前払費用の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△102,342千円は、「長期前払費用の取得による支出」△34,503千円、「その他」△67,838千円として組み替えております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
