TOWA（6315）の投資活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -2億3815万
- 2011年9月30日
- 2億8831万
- 2012年9月30日
- -6億9306万
- 2013年9月30日 -23.75%
- -8億5764万
- 2014年9月30日 -26.05%
- -10億8105万
- 2015年9月30日
- -3億2136万
- 2016年9月30日 -145.06%
- -7億8754万
- 2017年9月30日
- -5億7949万
- 2018年9月30日 -108.24%
- -12億672万
- 2019年9月30日
- -11億4663万
- 2020年9月30日 -31.43%
- -15億705万
- 2021年9月30日 -96.66%
- -29億6377万
- 2022年9月30日
- -15億7136万
- 2023年9月30日 -19.6%
- -18億7936万
- 2024年9月30日 -117.96%
- -40億9632万
- 2025年9月30日
- -29億2232万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは51億46百万円のキャッシュ・イン(前年同期は16億51百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益27億62百万円(前年同期は64億79百万円)に加え、売上債権の減少が22億38百万円(前年同期は28億55百万円の増加)、減価償却費12億39百万円(前年同期は11億97百万円)等によるものです。2023/11/09 10:21
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは18億79百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は15億71百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に生産設備導入等の有形固定資産取得による支出が7億97百万円(前年同期は15億62百万円)、K-Tool Engineering Sdn. Bhd.から金型製造事業を譲り受けたことに伴う事業譲受による支出が9億25百万円となったこと等によるものです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
