投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は、41億54百万円(前年同期は17億70百万円)となりました。これは主に棚卸資産の増加にともなう資金の減少が40億82百万円(前年同期は5億23百万円の資金の増加)あったものの、税金等調整前四半期純利益を57億円(前年同期は12億36百万円の利益)計上し、仕入債務の増加にともなう資金の増加が20億57百万円(前年同期は48百万円の資金の減少)あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は29億63百万円(前年同期は15億7百万円)となりました。これは主に国内及び海外事業会社において、新工場の建設及び生産設備の導入等により有形固定資産の取得による支出が23億74百万円(前年同期は14億62百万円)となったこと等によるものです。

2021/11/09 9:32