TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,236,357 | 5,700,838 |
| 減価償却費 | 774,934 | 890,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -429 | -384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,823 | 192,684 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,168 | -28,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,714 | -53,536 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,669 | 71,210 |
| のれん償却額 | 21,995 | 6,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,724 | -42,627 |
| 支払利息 | 27,682 | 24,909 |
| 為替差損益（△は益） | 13,473 | -12,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544,223 | 416,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 523,513 | -4,082,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,804 | -165,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,917 | 2,057,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,316 | -69,451 |
| その他 | -10,691 | 126,244 |
| 小計 | 2,045,496 | 5,032,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,849 | 38,280 |
| 利息の支払額 | -34,496 | -32,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -273,267 | -884,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,770,581 | 4,154,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,538 | -916,751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,265 | 474,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462,135 | -2,374,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,523 | -106,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,136 | 270 |
| その他 | 33,735 | -40,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,059 | -2,963,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,500 | -670,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -410 |
| 配当金の支払額 | -400,147 | -400,144 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 179,866 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,966 | -65,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,161 | -36,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,494 | 8,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,178 | 1,162,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,268,427 | 11,430,826 |
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