TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -283,439 | 1,236,357 |
| 減価償却費 | 716,668 | 774,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,013 | -429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,472 | 138,823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,676 | -21,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,500 | 6,714 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,196 | 3,669 |
| のれん償却額 | 22,912 | 21,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,401 | -33,724 |
| 支払利息 | 27,517 | 27,682 |
| 為替差損益（△は益） | -19,211 | 13,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,569,681 | -544,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310,534 | 523,513 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,297 | 34,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,353 | -48,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -170,568 | -77,316 |
| その他 | 91,576 | -10,691 |
| 小計 | 2,089,300 | 2,045,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,965 | 32,849 |
| 利息の支払額 | -32,010 | -34,496 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 109,214 | -273,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222,470 | 1,770,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,788 | -268,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,032 | 191,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130,017 | -1,462,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,308 | -16,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,198 | 15,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,702 | － |
| その他 | 40,947 | 33,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,637 | -1,507,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,500 | -607,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -90 |
| 配当金の支払額 | -400,148 | -400,147 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 179,866 |
| リース債務の返済による支出 | -44,752 | -55,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,433 | 316,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,864 | 12,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,534 | 592,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,823,443 | 10,415,621 |
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