TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 959,740 | -283,439 |
| 減価償却費 | 651,793 | 716,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 665 | -1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149,503 | 64,472 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,451 | -22,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,317 | 3,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 417 | -2,196 |
| のれん償却額 | 74,097 | 22,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,470 | -56,401 |
| 支払利息 | 12,110 | 27,517 |
| 為替差損益（△は益） | -23,518 | -19,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,053,095 | 1,569,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487,291 | 310,534 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,230 | 26,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482,035 | -188,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -343,376 | -170,568 |
| その他 | 94,365 | 91,576 |
| 小計 | -1,487,633 | 2,089,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,520 | 55,965 |
| 利息の支払額 | -11,942 | -32,010 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -821,681 | 109,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,286,737 | 2,222,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,135 | -55,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,537 | 24,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149,517 | -1,130,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,946 | -81,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,013 | 59,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,032 | -3,702 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 158,717 | － |
| その他 | -148,361 | 40,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,724 | -1,146,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,450,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,750 | -412,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -32 |
| 配当金の支払額 | -400,153 | -400,148 |
| その他 | -885 | -44,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,790,093 | -457,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,599 | -89,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -673,768 | 528,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,626,655 | 8,155,189 |
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