TOWA（6315）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -25億6418万
- 2011年9月30日
- -12億1769万
- 2012年9月30日
- -7億4040万
- 2013年9月30日
- 2億995万
- 2014年9月30日 -68.72%
- 6568万
- 2015年9月30日
- -12億1232万
- 2016年9月30日
- 7億3924万
- 2017年9月30日
- -8億1658万
- 2018年9月30日
- 27億9009万
- 2019年9月30日
- -4億5743万
- 2020年9月30日
- 3億1616万
- 2021年9月30日
- -3612万
- 2022年9月30日
- 36億593万
- 2023年9月30日
- -20億9087万
- 2024年9月30日 -11.91%
- -23億3989万
- 2025年9月30日
- 28億2942万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは18億79百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は15億71百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に生産設備導入等の有形固定資産取得による支出が7億97百万円(前年同期は15億62百万円)、K-Tool Engineering Sdn. Bhd.から金型製造事業を譲り受けたことに伴う事業譲受による支出が9億25百万円となったこと等によるものです。2023/11/09 10:21
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは20億90百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は36億5百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは、短期借入金の純増額が5億円ある一方(前年同期は27億円)、長期借入金の約定返済による支出が9億70百万円(前年同期は7億60百万円)、配当金の支払額が10億円(前年同期は12億50百万円)、子会社株式の取得による支出が4億35百万円となったこと等によるものです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
