TOWA（6315）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -19億4751万
- 2009年3月31日
- 19億7206万
- 2009年12月31日
- -20億492万
- 2010年3月31日 -36.34%
- -27億3342万
- 2010年9月30日
- -25億6418万
- 2010年12月31日 -15.32%
- -29億5711万
- 2011年3月31日 -28.81%
- -38億893万
- 2011年9月30日
- -12億1769万
- 2012年3月31日 -87.31%
- -22億8081万
- 2012年9月30日
- -7億4040万
- 2013年3月31日 -10.47%
- -8億1790万
- 2013年9月30日
- 2億995万
- 2014年3月31日 +290.44%
- 8億1974万
- 2014年9月30日 -91.99%
- 6568万
- 2015年3月31日
- -11億7327万
- 2015年9月30日 -3.33%
- -12億1232万
- 2016年3月31日
- -8億6865万
- 2016年9月30日
- 7億3924万
- 2017年3月31日
- -10億2033万
- 2017年9月30日
- -8億1658万
- 2018年3月31日 -3.34%
- -8億4387万
- 2018年9月30日
- 27億9009万
- 2019年3月31日 +135.85%
- 65億8038万
- 2019年9月30日
- -4億5743万
- 2020年3月31日 -241.14%
- -15億6046万
- 2020年9月30日
- 3億1616万
- 2021年3月31日
- -22億4067万
- 2021年9月30日
- -3612万
- 2022年3月31日
- 19億2531万
- 2022年9月30日 +87.29%
- 36億593万
- 2023年3月31日 +9.88%
- 39億6221万
- 2023年9月30日
- -20億9087万
- 2024年3月31日 -68.56%
- -35億2436万
- 2024年9月30日
- -23億3989万
- 2025年3月31日 -119.08%
- -51億2626万
- 2025年9月30日
- 28億2942万
- 2026年3月31日 +127.22%
- 64億2907万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、55億25百万円の支出(前年同期は47億58百万円の支出)となりました。これは主に、生産能力の維持・拡充を目的とした有形固定資産の取得による支出32億74百万円(前年同期は47億81百万円の支出)、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出7億94百万円(前年同期は2億63百万円)を行ったことによります。2026/06/19 13:41
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、64億29百万円の収入(前年同期は51億26百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増45億円(前年同期は24億円の純減)及び長期借入金による資金調達50億円があった一方で、長期借入金の返済13億70百万円(前年同期は15億60百万円の返済)、配当金の支払15億1百万円(前年同期は10億1百万円の支払)を行ったことによるものです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
