財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は11億46百万円(前年同期は12億6百万円の使用)となりました。これは主に海外事業会社の新工場建設等の支払いにともない有形・無形固定資産の取得による支出が12億11百万円(前年同期は12億33百万円)となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は4億57百万円(前年同期は27億90百万円の獲得)となりました。これは、短期借入金の純増額が4億円(前年同期は34億50百万円の純増)となったものの、長期借入金の返済による支出が4億12百万円(前年同期は4億58百万円の支出)、安定配当の施策を基にした配当金の支払いによる支出が4億円(前年同期は4億円)となったこと等によるものです。

2019/11/12 9:12