財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは40億96百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は18億79百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が32億43百万円(前年同期は7億97百万円)となったことなどによるものです。主な内容は海外事業会社の土地・建物の取得であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは23億39百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は20億90百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは、短期借入金の純減額が4億円(前年同期は5億円の純増)、長期借入金の約定返済による支出が8億60百万円(前年同期は9億70百万円の支出)、配当金の支払額が10億1百万円(前年同期は10億円)となったことなどによるものです。

2024/11/08 9:25