財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、66億円の支出(前年同期は27億68百万円の支出)となりました。これは主に国内の新工場建設及び生産設備の導入等により有形固定資産の取得による支出が50億94百万円(前年同期は26億49百万円)となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、19億25百万円の収入(前年同期は22億40百万円の支出)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が13億40百万円(前年同期は11億36百万円の支出)、安定配当の施策を基にした配当金の支払いによる支出が4億円(前年同期は4億円)となったものの、短期借入金の純増額が38億円(前年同期は23億円の純減)となったこと等によるものです。

2022/06/28 10:50