財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは27億46百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は66億円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に生産設備の導入等により有形固定資産の取得による支出が26億38百万円(前年同期は50億94百万円)となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは39億62百万円のキャッシュ・イン(前年同期は19億25百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは、長期借入金の約定返済による支出が17億30百万円(前年同期は13億40百万円の支出)、配当金の支払額が12億50百万円(前年同期は4億円)あったものの、短期借入金の純増額が41億円(前年同期は38億円)、長期借入金による30億円の調達(前年同期はなし)を行ったこと等によるものです。

2023/06/28 13:29