TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,695,429 | 10,183,438 |
| 減価償却費 | 1,949,994 | 2,498,249 |
| のれん償却額 | 14,263 | 116,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187,445 | 82,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,805 | 18,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,162 | -67,820 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 149,902 | -54,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,548 | -129,806 |
| 支払利息 | 52,358 | 70,188 |
| 為替差損益（△は益） | 52,120 | -86,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527,869 | -3,918,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,494,949 | 3,373,923 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,697 | 89,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,417,706 | -5,356,803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 533,783 | -322,444 |
| その他 | 161,140 | 305,321 |
| 小計 | 8,067,446 | 6,803,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,914 | 128,981 |
| 利息の支払額 | -53,027 | -69,393 |
| 法人税等の支払額 | -1,704,345 | -4,044,163 |
| 法人税等の還付額 | 15,895 | 12,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,403,884 | 2,831,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,543,989 | -248,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,837,012 | 290,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,924 | － |
| その他の投資にかかる支出 | -33,231 | -4,588 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,272,134 | -2,731,421 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,344 | 14,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,727,490 | － |
| その他 | -3,705 | -66,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,600,269 | -2,746,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,800,000 | 4,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,340,000 | -1,730,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,067 | -704 |
| 配当金の支払額 | -400,144 | -1,250,430 |
| その他 | -133,475 | -156,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,925,312 | 3,962,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253,104 | 132,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,982,032 | 4,180,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,250,459 | 16,430,497 |
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