TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,183,438 | 9,115,073 |
| 減価償却費 | 2,498,249 | 2,540,701 |
| のれん償却額 | 116,704 | 146,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 932 | -641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,554 | -17,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,692 | -1,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67,820 | 6,952 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 40,497 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -54,774 | -9,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,806 | -427,687 |
| 支払利息 | 70,188 | 71,787 |
| 為替差損益（△は益） | -86,015 | 66,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,918,031 | -1,476,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,373,923 | 96,607 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89,009 | -43,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,356,803 | 1,193,242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -322,444 | 348,150 |
| その他 | 305,321 | -339,832 |
| 小計 | 6,803,317 | 11,308,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,981 | 258,150 |
| 利息の支払額 | -69,393 | -73,066 |
| 法人税等の支払額 | -4,044,163 | -1,906,869 |
| 法人税等の還付額 | 12,486 | 78,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,831,227 | 9,665,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248,012 | -505,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,637 | 322,857 |
| その他の投資にかかる支出 | -4,588 | -4,589 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,731,421 | -1,668,564 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,050 | 35,612 |
| 事業譲受による支出 | － | -933,600 |
| その他 | -66,677 | -20,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,746,012 | -2,773,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,730,000 | -1,930,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -704 | -101,754 |
| 配当金の支払額 | -1,250,430 | -1,000,785 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -435,922 |
| その他 | -156,650 | -155,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,962,214 | -3,524,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,607 | 719,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,180,037 | 4,086,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,430,497 | 20,517,272 |
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