TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,115,073 | 11,208,320 |
| 減価償却費 | 2,540,701 | 2,673,130 |
| のれん償却額 | 146,567 | 149,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -641 | 4,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,175 | 186,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,688 | 19,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,952 | -77,837 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40,497 | 44,209 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,671 | 7,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427,687 | -323,162 |
| 支払利息 | 71,787 | 91,336 |
| 為替差損益（△は益） | 66,833 | -21,873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,306,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,476,948 | 2,844,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96,607 | 21,205 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,896 | -475,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,193,242 | -1,300,121 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 348,150 | -148,798 |
| その他 | -339,832 | 175,611 |
| 小計 | 11,308,874 | 13,772,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258,150 | 325,446 |
| 利息の支払額 | -73,066 | -92,933 |
| 法人税等の支払額 | -1,906,869 | -3,646,478 |
| 法人税等の還付額 | 78,790 | 14,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,665,880 | 10,372,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -505,352 | -1,772,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322,857 | 1,122,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,540,447 |
| その他の投資にかかる支出 | -4,589 | -513,930 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,668,564 | -5,044,564 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35,612 | 11,454 |
| 事業譲受による支出 | -933,600 | － |
| その他 | -20,128 | -102,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,773,764 | -4,758,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,930,000 | -1,560,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,754 | -2,111 |
| 配当金の支払額 | -1,000,785 | -1,001,188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -435,922 | － |
| その他 | -155,902 | -162,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,524,364 | -5,126,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 719,024 | -615,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,086,775 | -126,886 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,517,272 | 20,390,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
