財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは15億71百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は29億63百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に生産設備導入等の有形固定資産取得による支出が15億62百万円(前年同期は23億74百万円)となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは36億5百万円のキャッシュ・イン(前年同期は36百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは、短期借入金の純増額が27億円(前年同期は11億円)、長期借入金による30億円の調達を行う一方、長期借入金の約定返済による支出が7億60百万円(前年同期は6億70百万円の支出)、配当金の支払額が12億50百万円(前年同期は4億円)となったこと等によるものです。

2022/11/10 9:27