財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、14億52百万円(前期は15億53百万円の使用)となりました。これは主に、機械装置やソフトウェア等の購入により、有形及び無形固定資産の取得による支出が14億14百万円(前期は15億92百万円の支出)あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、11億73百万円(前期は8億19百万円の獲得)となりました。これは長期借入れによる収入が13億65百万円(前期は18億50百万円の収入)となったものの、短期借入金の純減額が7億79百万円(前期は5億10百万円の純増)、長期借入金の返済による支出が14億4百万円(前期は11億89百万円の支出)となったこと等によるものです。

2015/06/25 10:36