TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,930 | 2,268,504 |
| 減価償却費 | 1,314,631 | 1,209,765 |
| のれん償却額 | 42,018 | 65,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,614 | 6,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,058 | 86,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,437 | -565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,803 | -27,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,749 | 29,034 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,171 | -81,575 |
| 支払利息 | 73,822 | 74,713 |
| 為替差損益（△は益） | 46,473 | 62,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,213 | -26,916 |
| 火災損失 | － | 57,376 |
| 負ののれん発生益 | -1,162 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,708 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -186,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,365,953 | -871,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,642 | -177,758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,155 | -125,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,082,183 | 43,738 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,754 | 65,169 |
| その他 | -47,962 | -32,340 |
| 小計 | 1,045,372 | 2,739,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,432 | 82,605 |
| 利息の支払額 | -77,412 | -75,557 |
| 法人税等の支払額 | -91,310 | -133,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,082 | 2,612,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -734,738 | -1,228,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,425 | 1,168,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,064 | -7,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,059 | － |
| その他の投資にかかる支出 | -1,421 | -9,217 |
| その他の投資の回収による収入 | － | 81,786 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,592,118 | -1,414,562 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,393 | 34,726 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -87,741 |
| その他 | 396 | 10,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,067 | -1,452,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510,809 | -779,458 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,365,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,189,735 | -1,404,046 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -386 | -282 |
| 配当金の支払額 | -250,119 | -250,111 |
| その他 | -823 | -4,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,744 | -1,173,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,994 | 96,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,754 | 83,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,533,736 | 5,617,051 |
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