TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,100,947 | 2,219,236 |
| 減価償却費 | 1,199,050 | 1,311,175 |
| のれん償却額 | 62,558 | 41,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,572 | -2,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,692 | -63,885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -565 | -185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,338 | -35,513 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29,034 | 9,004 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,008 | -66,922 |
| 支払利息 | 74,345 | 55,357 |
| 為替差損益（△は益） | 59,917 | 20,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,916 | -38,377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -109,271 |
| 火災損失 | 54,673 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -34,954 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -869,092 | -265,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,040 | 56,219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -123,264 | 109,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,557 | 397,966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,791 | 145,622 |
| その他 | -30,642 | -67,434 |
| 小計 | 2,715,318 | 3,416,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,077 | 70,685 |
| 利息の支払額 | -75,193 | -57,119 |
| 法人税等の支払額 | -131,087 | -174,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,590,115 | 3,254,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,135,430 | -614,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,081,984 | 863,880 |
| その他の投資にかかる支出 | -9,162 | -7,039 |
| その他の投資の回収による収入 | 81,786 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,406,562 | -2,060,935 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37,919 | 4,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,172 | -7,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 309,065 |
| 子会社株式の取得による支出 | -83,786 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -281,880 |
| その他 | 10,117 | -11,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,306 | -1,806,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -776,778 | -562,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,362,280 | 1,552,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401,102 | -1,490,517 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | -164 |
| 配当金の支払額 | -250,111 | -250,107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -15,500 |
| その他 | -4,838 | -2,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,833 | -868,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,339 | -169,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,314 | 410,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,617,051 | 6,027,433 |
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