TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,254,589 | 4,136,961 |
| 減価償却費 | 1,311,175 | 1,251,402 |
| のれん償却額 | 41,995 | 55,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,035 | 1,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,885 | 80,682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | 16,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,513 | -28,296 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,004 | -1,970 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,922 | -59,295 |
| 支払利息 | 55,357 | 44,846 |
| 為替差損益（△は益） | 20,148 | -17,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,377 | -2,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109,271 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,230 | -3,141,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,055 | -980,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 109,004 | -67,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,966 | 979,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 146,733 | 305,091 |
| その他 | -67,434 | -25,966 |
| 小計 | 3,416,175 | 2,550,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,685 | 61,441 |
| 利息の支払額 | -57,119 | -46,210 |
| 法人税等の支払額 | -174,783 | -511,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,254,958 | 2,054,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -614,931 | -748,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 863,880 | 866,092 |
| その他の投資にかかる支出 | -7,039 | -5,425 |
| その他の投資の回収による収入 | － | 6,323 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,060,935 | -1,572,079 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,289 | 7,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,440 | -7,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,065 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 256,524 |
| 事業譲受による支出 | -281,880 | － |
| その他 | -11,501 | 2,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806,492 | -1,194,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -562,200 | 730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,552,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490,517 | -1,385,142 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -659 |
| 配当金の支払額 | -250,107 | -250,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,500 | -12,129 |
| その他 | -2,368 | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868,658 | -1,020,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169,424 | -109,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,382 | -270,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,027,433 | 5,757,235 |
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