TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,136,961 | 3,600,929 |
| 減価償却費 | 1,251,402 | 1,249,641 |
| のれん償却額 | 55,302 | 41,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,743 | -6,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,682 | 21,978 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,065 | 1,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,296 | -63,523 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,970 | 22,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,295 | -58,337 |
| 支払利息 | 44,846 | 27,451 |
| 為替差損益（△は益） | -17,291 | 45,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,709 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,075 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,140 | -65,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,141,979 | 46,320 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -980,483 | -2,107,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,607 | -124,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 979,640 | 958,784 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 305,091 | 191,066 |
| その他 | -25,966 | -67,508 |
| 小計 | 2,550,277 | 3,716,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,441 | 57,631 |
| 利息の支払額 | -46,210 | -27,467 |
| 法人税等の支払額 | -511,335 | -823,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,054,173 | 2,923,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -748,666 | -223,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 866,092 | 287,219 |
| その他の投資にかかる支出 | -5,425 | -8,213 |
| その他の投資の回収による収入 | 6,323 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,572,079 | -1,509,743 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,955 | 31,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,658 | -7,971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -68,861 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 256,524 | － |
| 子会社の清算による支出 | － | -7,204 |
| その他 | 2,326 | -193,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,607 | -1,699,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385,142 | -1,185,943 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -659 | -1,086 |
| 配当金の支払額 | -250,105 | -400,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,129 | -14,850 |
| その他 | -2,300 | -1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,336 | -843,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,427 | 9,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,198 | 389,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,757,235 | 6,146,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
