TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,600,929 | 997,109 |
| 減価償却費 | 1,249,641 | 1,388,415 |
| のれん償却額 | 41,338 | 97,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,293 | 1,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,978 | 13,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,112 | -15,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,523 | -52,663 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,094 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,337 | -65,688 |
| 支払利息 | 27,451 | 29,621 |
| 為替差損益（△は益） | 45,594 | -9,032 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,075 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -65,184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,320 | -1,423,030 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -378 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,107,260 | 114,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -124,380 | 77,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 958,784 | -2,297,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 191,066 | -353,452 |
| その他 | -67,508 | 213,097 |
| 小計 | 3,716,522 | -1,284,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,631 | 65,835 |
| 利息の支払額 | -27,467 | -29,833 |
| 法人税等の支払額 | -823,092 | -1,352,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,923,592 | -2,600,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223,687 | -91,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,219 | 101,457 |
| その他の投資にかかる支出 | -8,213 | -24,474 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,509,743 | -1,997,078 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31,980 | 23,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,971 | -8,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 158,717 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -68,861 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -535,534 |
| 子会社の清算による支出 | -7,204 | － |
| その他 | -193,057 | -146,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,699,539 | -2,520,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,185,943 | -828,750 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,086 | -222 |
| 配当金の支払額 | -400,162 | -400,153 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,850 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 112,379 |
| その他 | -1,828 | -2,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,871 | 6,580,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,428 | 20,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,610 | 1,479,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,146,846 | 7,626,655 |
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