財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは29億22百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は40億96百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が17億73百万円(前年同期は32億43百万円)となったことなどによるものです。主な内容は機械装置の取得であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは28億29百万円のキャッシュ・イン(前年同期は23億39百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が5億60百万円(前年同期は8億60百万円の支出)、配当金の支払額が15億1百万円(前年同期は10億1百万円)となったものの、短期借入金の純増額が50億円(前年同期は4億円の純減)となったことなどによるものです。

2025/11/10 10:03