TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,209,549 | 2,478,820 |
| 減価償却費 | 1,282,754 | 1,444,701 |
| のれん償却額 | 75,864 | 72,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 274,167 | 148,579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,064 | -77,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,520 | -59,981 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,012 | 32,861 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,985 | -6,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,933 | -146,335 |
| 支払利息 | 41,071 | 62,563 |
| 為替差損益（△は益） | 112,641 | 117,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,773,070 | -523,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -689,820 | -1,430,703 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,156 | 524,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,361 | 842,920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -429,197 | -142,762 |
| その他 | 198,740 | -2,897 |
| 小計 | 8,492,103 | 3,333,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,282 | 155,718 |
| 利息の支払額 | -49,221 | -70,770 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,972,694 | -1,288,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,617,469 | 2,130,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -912,840 | -1,704,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318,546 | 883,836 |
| その他の投資に係る支出 | -33 | -858 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,405,269 | -2,095,913 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,126 | 5,462 |
| その他 | -97,853 | -10,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,096,323 | -2,922,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860,000 | -560,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,939 | -578 |
| 配当金の支払額 | -1,001,188 | -1,501,945 |
| その他 | -76,764 | -108,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,339,892 | 2,829,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403,949 | 298,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,696 | 2,336,106 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,294,576 | 22,726,492 |
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