- 6315
- 2026/11/06
- 時価
- 1341億円
- PER 予
- 14.88倍
- 2010年以降
- 赤字-88.82倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.74倍
- 2010年以降
- 0.28-5.93倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.68%
- ROE 予
- 11.72%
- ROA 予
- 7.63%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年11月9日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(2026/04/01-2027/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,478,820 | 5,278,873 |
| 減価償却費 | 1,444,701 | 1,735,960 |
| のれん償却額 | 72,320 | 78,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,045 | -19,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,579 | 282,104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,956 | -94,834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,981 | -54,488 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,861 | 27,430 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,804 | 23,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,335 | -212,785 |
| 支払利息 | 62,563 | 157,524 |
| 為替差損益（△は益） | 117,575 | 388,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -523,065 | 1,069,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,430,703 | -2,846,284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 524,640 | 2,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842,920 | 651,686 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -142,762 | -187,985 |
| その他 | -2,897 | 204,452 |
| 小計 | 3,333,431 | 6,485,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155,718 | 221,192 |
| 利息の支払額 | -70,770 | -168,671 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,288,077 | -566,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,130,301 | 5,972,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,704,698 | -2,353,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 883,836 | 2,537,654 |
| その他の投資に係る支出 | -858 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,095,913 | -2,297,424 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,462 | 1,310 |
| その他 | -10,152 | -57,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,922,324 | -2,168,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,000 | -1,060,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -578 | -523 |
| 配当金の支払額 | -1,501,945 | -1,502,271 |
| その他 | -108,056 | -137,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,829,420 | -200,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298,708 | 273,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,336,106 | 3,876,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,726,492 | 30,257,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
