財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、7億87百万円(前年同期は3億21百万円の使用)となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入が2億56百万円(前年同期はなし)あったものの、有形・無形固定資産の取得による支出が8億3百万円(前年同期は7億81百万円の支出)あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果獲得した資金は、7億39百万円(前年同期は12億12百万円の使用)となりました。これは配当金の支払いによる支出が2億50百万円(前年同期は2億50百万円の支出)、長期借入金の返済による支出が6億77百万円(前年同期は7億45百万円の支出)となったものの、短期借入金の純増額が17億30百万円(前年同期は1億50百万円の純減)となったこと等によるものです。

2016/11/09 9:09